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 ClearBridge RARE Infrastructure Income Fund0P0000.1,320-0,11%1,39B24/04 
 Franklin Global Growth Fund I class0P0000.2,629-0,85%958,4M24/04 
 Franklin Global Growth Fund W ClassLP6802.2,352-0,85%958,4M24/04 
 Legg Mason Martin Currie Equity Income Trust Class0P0000.1,299-0,16%94,67M24/04 
 Legg Mason Martin Currie Diversified Growth Trust0P0000.1,140-0,28%56,94M24/04 
 Legg Mason Martin Currie Core Equity Trust Class A0P0000.2,831-0,05%53,72M24/04 
 Legg Mason Martin Currie Select Opportunities FundLP6509.1,393-0,14%20,65M24/04 
 Legg Mason QS Investors Global Equity Trust Class 0P0000.2,508-0,46%19,79M24/04 
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